📗 ⭐️⭐️처음부터 시작하는 주식투자 단타전략 - 홍인기
📗 처음부터 시작하는 주식투자 단타전략 - 홍인기 •저자는 2018년 입대를 입두고 삼성바이로직스에 투...
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저자는 2018년 입대를 입두고 삼성바이로직스에 투자했다. 당시 바이오 열풍이 뜨거웠고 삼성이 미래 먹거리로 바이오를 강조했다 그러나 입대전 분식회게라는 큰 악재가 터지고 분식회계란 기업이 재무상태를 왜곡하여 실제보다 더 좋게 보이도록 재무재표를 조작하는 회계행위이다. 분식회계로 삼성바이오로직스의 주가가 크게 하락했지만 저자는 기회라고 생각하여 주식담보대출까지 받아 추가로 매수했다 그러나 삼성바이로로직스는 50만원대에서 28만원으로 주가가 반토막이났고 주가가 하락해 주식계좌의 담보비율이 일정기준보다 낮아지면 증권사에서 고객에서 빌려준 돈을 돌려받지 못할 것을 대비해 주식을 강제로 매도하기 때문에 어쩔 수 없이 낮은 가격에 매도할 수 밖에 없었다. 삼성바이오로직스로 크게 실패한 이후 저자는 단번에 큰 수익을 추구하기보다 벅은 수익이라도 꾸준히 쌓아나가는 방식으로 투자스타일을 바꾼다. (1)수익금을 꾸준히 인출한다. (2)리스크관리(데이트레이딩) 주가를 크게 하락시킬수 있는 악재는 코로나라 911테러처럼 예상할 수 없는 경우가 많다. 지금도 이러한 투자원칙을 바탕으로 단기매매에 집중하며 장기투자도 병행하고 있다. 단기투자와 장기투자는 투자 전략에 따라 계좌를 나눠서 관리한다.
⭐⭐️️단기매매를 할 때는 기업의 가치에 대한 분석은 고려하지 않는다. 차트와 뉴스,외국인과 기관의 매수세를 파악하는 등 기술적 분석에 집중한다 매수했지만 잘못 샀다는 판단이 들 때 지체하지 않고 즉시 손절매할 수 있다면 주식투자로 성공할 가능성이 아주 높은 사람이라고 생각한다. 주식을 보유하고 있다는 의미는 예측할 수 없는 악재에 대한 리스크도 함께 지니고 있다는 뜻이다 그러나 단기투자를 하면 리스크가 적다 단타로 낸 수익은 그날그날 출금하면 된다 기준에 맞는 매매할 만한 종목이 보이지 않는다면 그날은 매매를 안하면 된다 단기매매를 진행할 때 투자금액이 커질수록 슬리피지 때문에 수익률을 높이기 힘들어진다 따라서 수익금이 쌓인다면 모두 재투자할게 아니라 지속적으로 출금해서 투자금액이 무한정 늘어나지 않게 관리해야 한다.
⭐️⭐⭐️️단기투자는 하락장에도 돈을 벌 수 있는 투자법이다. 하락장에도 상승하는 종목이 있고 상한가를 가는 종목도 나온다. 그날 사람들이 사고 싶은 주식에 집중하는 것이 바로 단기 투자의 핵심이다. 시장이 급락하는 상황속에서도 시장을 주도하는 테마의 대장주의 흐름에 잘 올라타기만 한다면 수익을 내는 것도 가능하다.
⭐️거래세는 2023년 기준 0.2%다 하루에 다섯만 매매를 진행해도 매일 원금의 1%를 거래세로 내야 한다 의외로 단기매매가 아닌 장기투자에서 큰 손실을 경험할 확률이 높다 장기투자는 단기투자와 비교하면 투자결과를 분석할 수 있을 때까지 오랜 시간이 걸린다 저자는 수익금은 출금하지만 만약 예수금5000만원은 추가로 입금하지 않고 그대로 매매한다 이렇게 하면 투자손실의 위험이 예수금인 5000만원으로 확정된다 예수금은 본인의 그릇에 맞게 설정하면 된다 본인이 감당할 수 있는 만큼 예수금을 설정해두고 투자 실력이 충분히 키워져 꾸준히 수익이 날 때 예수금을 서서히 늘려나가야 한다.
⭐️장기투자로 성공하려면 기업과 산업에 관한 꾸준한 공부와 지속적인 트레킹,분산투자 그리고 장기간 기다리는 여유가 필요하다 개인이 장기투자로 수익을 낼 수 있는 최적의 방법은 지수 추종 ETF에 투자하는 것이다 저자도 미국 지수 추종 ETF에 장기투자 중이다.
⭐️⭐️⭐️인기 있는 테마를 고르자(시장을 주도하는 테마) : 피할수 없는 악재가 발생해 종합주가지수가 급락하더라도 주식시장에는 늘 유행에 따라 상승하는 테마와 주식이 있다 시장을 주도하는 테마를 잘 활용한다면 어떤 상황에서도 얼마든지 수익을 낼 수 있다 당일 가장 인기 있는 테마 내에서 단기매매를 해야 한다 주식시장에서 가장 인기 있는 테마는 거래대금(거래량x) 상위 종목을 참고하면 쉽게 찾을 수 있다 그다음 뉴스로 이슈를 파악한다 두번째 방법은 네이버 종목토론실을 확인해보는 것이다 그러나 뉴스만 보고 매매하는 것은 매우 위험하다 이미 주가에 반영됐을 가능성이 크다 주식은 실제로 회사가 좋아질 때 상승하는 것이 아니라 기대감이 있을 때 상승한다 기대감이 소멸하면 오히려 주가가 하락하는 경우가 대부분이다(재료소멸) 어떤 이슈가 있을 때 해덩 이슈의 결과 발표되기 전까지는 기대감으로 인해 주가가 강세를 보일 수 있지만 이슈의 결과를 확인되면 좋은 결과가 나오더라도 재료 소멸로 주가가 하락라고 심지어 안좋은 결과가 나온다면 주가가 폭락할 수 있다 뉴스 결과를 기대하고 주식을 보유하는 것은 매우 위험하므로 기대감이 지속 가능한 정목만 매매해야 한다
⭐️⭐️⭐️단기투자를 할 때는 내가 좋아하는 종목보다 많은 사람이 좋아하는 종목에 투자해야 한다 그날의 테머,대장주 여부,수급,차트 등의 지표를 종합적으로 고려하여 많은 사람이 좋아할 만한 종목을 찾아야 한다 같은 테마로 분류되는 종목 중에는 상승률이 제일 높은 종목을 공략해야 한다 같은 테마 내에서 안정적인 재무,저평가 여뷰는 크게 중요하지 않다 먼저 오른 종목에 비해 덜 올랐으니 앞으로 오를 거라는 생각 역시 단기투자에는 적합하지 않다 일반적으로 같은 테마 내에서 많이 상승한 종목이 더 상승하며 종목이 뒤늦게 상승하는 경우는 해당 테마주들이 오를대로 다올라 과열된 상태로 하락을 앞둔 상승의 막바지 단계인 경우가 많다 2등주는 매매는 되도록 피하는 것이 좋더 2등주를 보유하고 있는 사람도 기회가 되다면 1등주로 갈아타고 싶어 한다 1등주가 가격이나 상승률이 높아 부담스러울 수 있겠지만 상승할 때에도 1등주가 2등주보다 더 크게 상승하며 하락할 때도 1등주는 매수하고 싶은 사람들이 줄을 서 있으므로 쉽지 않다 주도 테마의 대장주로 장을 마감한 종목은 다음날에도 강세를 보이는 경우가 많다 이처럼 대장주가 상한가에 진입해 매매하지 못한다고 해서 2등주를 매매하는 것은 매우 위험하다 대장주가 상한가가 풀릴 때를 기다려 매수한 뒤 다음날 수익을 내고 나오거나 상한가가 풀리지 않는다면 2등주를 매매할 것이 아니라 관망해야 한다.
⭐️일반적으로 대장주는 잘 바꾸지 않지만 그러나 가끔 2등주가 상승률이 더 높아져 대장주가 바뀌는 순간도 있다 대장주가 바뀐다면 많은 사람이 기존 대장주였던 종목을 매도하고 새로운 대장주로 이동하려 하기에 기존 대장주는 하락하고 새로운 대장주는 상승하는 경향을 보인다 명확히 대장주가 바뀐 것을 인식한다면 바뀐 대장주로 갈아타야 한다.
⭐⭐️️⭐️내 종목만 오르지 않는 이유 : 1.내가 좋아하는 주식을 사서 2.나만 아는 주식을 사서(아무도 모르는 종목을 매수한 뒤 숨은 진주를 찾은 것이라는 생각은 착각이다 주식시장은 보물찾기 하는 곳이 아니라 미인대회라는 점을 꼭 기억해라) 3.싼 주식을 사서 4.언제 오를지 모르기 때문에 5.수익은 짧게 손실은 길게 버티는 습관(손실 중인 종목은 버티면 오를 것이라는 생각으로 계속 보유하거나 이만큼 내렸으니 이제 오를 차례라고 생각하는 것은 옳지 못한 태도이다 주식시장은 일반적인 생각과는 반대로 움직인다 오르는 종목은 계속 오르고 내리는 종목은 계속 내린다 그것을 모르기 때문에 대부분의 사람이 상승하는 대장주는 빨리 팔아버려 수익이 제한되고 하락하는 종목은 끝까지 버텨서 손실을 키운다 손실을 줄여보겠다고 손실 중인 종목에 물타기 하는 것은 정말 최악의 습관이다 이런 습관은 당장 버려야 한다
⭐️⭐️과거 차트를 돌려보면 하루에 올라봤자 5%이하의 변동성을 보이는 삼성전자 같은 종목보다 한번 오르명 10%,20%상승하는 종목으로 인식이 되어 있는 종목이 단기 투자에 적합하다 ‘상한가도 가본 놈이 간다’고 크게 오르는 것도 중요하지만 올라서 그걸 잘 유지해주는지를 반드시 살펴보아야 한다 과거 차트를 확인해 보는 것은 상승 여력과 지속 여부를 판단하는 데 많은 도움이 된다.
⭐️⭐️저자의 경험으로 시가총액 3천억원~10조 사이에 있는 종목을 매매했을 때 좋은 결과가 나왔던 경우가 많다 보통 시가총액 3천억원 이하의 종목은 상승하다가도 위꼬리를 다는 등 흐름이 지저분한 경우가 많고 주가 흐름을 매우 예상하기 어렵다 반대로 시가총액이 10조원이 넘어가는 종목은 변동성이 크지 않아 넣은 수익률을 추구하기가 어렵다 하지만 시가총액 10조원 이상의 대형주라도 최근 차트에서 끼를 자주 보여준 종목이라면 적극적으로 매매한다.
⭐️⭐️단기매매 시 공매도 잔고 수량을 살펴 봐야 하은 이유는? 공매도 잔고수량이 많다는 것은 누군가의 주식이 내리기 위해서 노력을 하고 있다는 의미이기 때문이다 따라서 상장된 주식 수에 비해 공매도 잔고 비율이 높은 주식은 주의할 필요가 있다 공매도 잠고 수량은 KRX정보데이터 시스템 홈페이지에 접속해 통계-공매도 통계를 통해 확인할 수 있다 코스피 200,코스닥150에 들어가는 종목은 공매도할 수 있다.
⭐️주가가 하락하거 있는 종목을 사서 오를 때까지 기다린가거나 큰 손실을 본 종목에서 손실을 메꾸기 위해 수익을 내고 나와야겟다고 무작정 버티는 것은 투자에 있어서 매우 잘못된 태도이다 시장의 흐름에 올라타야 한다.
⭐️차트에서 갭이 생기면 해당 공간응 메우려는 심리가 강하게 작용하기 때문에 갭이 뜬 종목은 유의해서 매매하는 것이 좋다.
이동평균선(5,20,60,120,240)
⭐️⭐️⭐️지지와 저항이 될 수 있는 가격 :
1️⃣역사적 고점(일반적으로 역사적 고점은 매물대가 매우 강해 저항을 맞고 떨어질 가능성이 크다 하지만 에코프로처럼 주도 테마의 대장주가 된 종목이라면 모두의 관심과 함께 강한 저항대를 뚫을 가능성이 크고 저항 돌파에 성공한다면 신고가 상태로 남아있는 매물대가 없기 때문에 몇 년에 한 번 찾아오는 큰 상승 즉 대시세가 나올 가능성이 크다 역사적 저점은 해당 주싣에 물려있는 사람도 많으며 개인 투자자가 알지 못하는 악재가 존재할 가능 성이 커서 단기 매매에서 활용할 만한 지지와 저항이 아니다 따라서 역사적 저점 종목은 단기매매에서 고려하지 않는 것이 좋다.
2️⃣⭐️6개월 내 전고점 (시장의 주도 테마의 대장주가 되며 고점을 돌파하는 장대양봉이 나오는 경우가 가장 성공 가능성이 높다 만약 시장에서 최고의 관심을 받으며 고점을 돌파할 것이 아니라 시장이 상승추세여서 또는 다른 종목들이 올라서 뒤따라 오른 종목의 경우에는 과거 고점을 돌파했더라도 쉽게 하락할 수 있다.)
3️⃣당일 시가,고가, 전일 종가(만약 장 시작 이후 시가에 비해 주가가 하락한 경우 시가는 저항으로 작용하고 시가에 비해 주가가 상승한 경우 시가는 지지로 작용한다 주로 전일 장대 양봉 또는 상한가인 경우 전일 종가가 지지선으로 작용하는 경우가 많다 전일 종가 근처에서 지지에 성공한다면 상승 전환할 수 있지만 전일 종가 지지에 실패하고 하락해 전일 종가가 저항선으로 작용한다면 주가가 어디까지 하락할지 모르는 상황이 된다 전일 대비 하락하는 종목은 잘못하면 큰 손실이 날 수 있기 때문에 전일 종가를 완전히 이탈했다고 판단되는 경우에는 매매하지 말아야 하고 만일 보유하고 있다면 손절하는 것이 좋다.
4️⃣호가 단위가 변하는 가격(예를 들어5천원 이상 2만원 미만은 10원,2만원 이상 5만원 미만은 50원,5만원 이상 20만원 미만은 100원,20만원 이상 50만원 미만는 500원,50만원 이상은 1000원의 호가 단위가 나타낸다) 해당 호가 단위가 변하는 지점까지 쉽게 상승할 수 있다
5️⃣딱 떨어지는 가격(라운드 피겨-10000원,15000원,20000원,50000원,130000원 처럼 딱 떨어지는 가격을 의미한다 시장 참여자들은 주식을 매수한 뒤 일정가격이 되면 팔아야겠다고 생각하는데 그 가격이 대부분 딱 떨어지는 가격인 경우가 많다 사람들은 직관적이고 익숙한 가격을 매도 기준으로 하는 경우가 많아 이러한 심리 때문에 주가가 해당 가격 근처에 도달하면 지지와 저항으로 작용한다 그래서 딱 떨어지는 가격이 심리적 지지와 저항이 되는 것이다 장중 어떤 종목의 가격이 9500원 부근에서 상승하고 있으면 사람들은 10000원 가는거 아니야? 하는 생각에 매수세가 몰려 10000원까지는 주가가 쉽게 상승하기도 하고 주가가 11000원에서 10500원까지 하락하면 10000원 깨지는거 아니야? 하는 생각에 10000원까지 매도세가 몰리기 시작하는 것이다 그래서 딱 떨어지는 가격 부근에서는 매도와 매수가 활발히 일어난다 이렇듯 지지와 저항은 매수와 매도가활발히 일어나는 지점이다 또한 저항을 뚫고 올라가면 저항은 곧 지지선이 된다 여러번의 시도를 통해 저항을 돌파하거나 지지를 이탈한다 저항으로 강하게 작용하는 부근은 저항선을 돌파하기 위한 시도를 여러 번 이루어진다 마찬가지로 지지를 확인하기 위해서도 주가가 지지선 근처에서 지지를 깨지않고 지지 가격을 지켜가며 반등을 하는지를 여러 번 확인해야 한다.
6️⃣정정 VI발동 가격(정적 VI 발동 예상가격에 도달하면 주문이 체결되지 않고 정적 VI가 발동하여 2분간 단일가 매매로 전환된다.
7️⃣신규 상장[공모가,상장일 시초가](신규 상장주의 경우 공모가와 상장 당일 시초가가 강력한 지지외 저항으로 작용한다 신규 상장주는 상장한 지 오래된 종목에 비해 지지와 저항으로 작용하는 가격이 별로 없고 주가가 안정된 상태가 아니기 때뭄에 변돈성이 심한편이다 변동성을 잘 활용한다면 큰 수익을 낼 수도 있겠지만 잘못되는 경우 큰 손실이 발생할 수 있다 공모가 대비 시초가가 너무 높게 결정된 종목 또는 단기 급등한 신규주의 경우 추세가 무너졌을 때 엄청난 손실이 날 수 있으니 주의가 필요하다.
⭐️⭐⭐️️가장 강력한 차트 : 저자가 생각하는 가장 강력한 차트는 ‘전고점 돌파하는 장대 양봉이 처음 나오는 자리’이다 거래대금을 동반하며 신고가가 나오는 급등패턴이다 이때 신고가는 6개월 내 고점을 돌파하는 자리를 주로 의미하며 만일 역사적 신고가까지 돌파라는 경우에는 더 좋다고 볼 수 있다 신고가를 돌파했다고 해서 비싸다고 매매를 하지 않을 것이 아니라 이런 종목들 매매 대상으로 적극적으로 고려해야 한다 단기투자시 상승하는 종목음 더 상승할 확률이 높기 때문에 단기투자 시에는 달리는 말에 적극적으로 올라타는 자세가 필요하다 바닥에 있는 주식의 경우 상승하려고 하면 서로 탈출하려고 해 상승이 유지되기 쉽지 않고 언제 상승할지 몰라 기다려야 하므로 기회비용이 너무 크다 일반적으로 소외되는 종목은 계속 소외되고 대장주의 경우 지속적으로 수급이 들어오고 장기간 상승하는 경우가 많다 시장에서 가장 인기 있는 테마에 속하며 해당 테마내에서도 상승률이 높은 대장주이며 차트상 좋은 자리에 위치해 있고 끼가 좋으며 거래대금을 동반해 상승하는 종목을 공략한다면 안정적인 단기매매를 하면서도 큰 수익을 내는 것이 가능하다 인기 있는 테마의 대장주는 혹시 주가가 조정을 받더라도 해당 주식을 사고 싶어하는 사람이 줄을 서 있으므로 빠르게 반등하며 계속해서 매매 기회를 준다 따라서 늘 대장주 위주로 매매해야 하며 다양한 경험을 쌓으면서 실력을 키워나가야 한다 일반적으로 전고점 돌파하는 장대양봉이 나온 후에는 최소 2거래일 정도는 쉽게 상승하며 강세릉 보이는 경우기 많지만 상승하지 못하고 바로 하락하는 경우에난 괜히 시간을 끌지 말고 바로 손절을 고려해야 한다 예상과 달리 뻐르게 하락하는 경우 빨리 손절해야 손실을 줄이며 다른 종목을 매매할 기회를 잡을 수 있다는 것을 명심해야 한다.
⭐️단기매매 시에는 올라가는 추세를 유지하는 종목만을 공략해야 한다 상승추세를 유지하고 있는 차트를 정배열이라고 부른다 일봉을 확인했을 때 역배열 상태인 종목은 상승하면 서로 매도하려고 하므로 매매를 고려하지 않는 것이 좋다 역배열 종목해 투자해 물려있는 경우 손실중이라 매도하지 못하고 있다가 상장폐지를 당할 수도 있다 과거에 잘나감 종목이었을지다로 시장의 테마와 수급은 때에 따라 항상 변한자 따라서 역배열이 아닌 정배열 추세를 유지하면서상승하는 종목을 매매해야 한다 추세를 유지하지 못하고 시장의 관심에서 벗어나 역배열 흐름을 보이게 되면 어디까지 하락할지 알 수 없으니 주의해서 매매해야 한다.
⭐️거래원 : 주식이 지속적으로 상승하기 위해서는 해당 주식을 계속 사주는 사람이 있어야 한다 주식시장에서 주식을 지속 매입하는 것을 ’매집‘이라고 부른다 인기 있는 테마의 대장주인데 외국인,기관 등 뭉칫돈을 들고 있는 수급 주체가 주식을 지속적으로 매집한다면 더할 나위 없이 좋은 조건이다 개인은 키움증권과 미래에셋증권을 많이 사용하고 외국인의 경우 JP모건,모건스탠리,골드만삭스 ,유비엑스,맥쿼리,씨티그룹 등 외국계 증권사와 신한투자증권,한국투자증권 등을 자주 사용한다 참고로 키움증권과 미래에셋증권에서 대량 매수가 들어오면 대체로 단기 고점인 경우가 많다 개인의 대량 매수가 갑자기 들어오면 그만큼의 주식을 외국인과 기관이 팔았다는 뜻이고 개인이 고점에서 외국인의 기관 물량을 받았을 가능성이 있이므로 유의하는 것이 좋다.
⭐️프로그램 매매 : 주로 외국인이 활용한다 한국투자증권의 프로그램 매매 추이 차크가 장 시작부터 장 종료까지 확인하기 좋게 되어 있어 저자는 해당 증권사릉 주로 사용한다 프로그램 매매 추이는 실시간 업데이트 되기 때문에 장중 외국인의 매매 동향을 실시간으로 추정할 수 있다 실시간 제공되기 때문에 매수 또는 매도 타이밍을 잡는데 활용하기 좋고 스캘핑 매매에 참고하기도 좋다 지지,저항 가격 근처에서 프로그램 매매 추세에 따라 돌파,저항,이탈,지지가 결정되는 경우가 많다 프로그램이 작정하고 매수하는 날에는 주가가 잠시 조정을 받더라도 금방 반등하며 장 종료 때까지 강세를 보일 확률이 높다 그러나 프로그램 매매에 현혹되어 뇌동매매하지 않도록 늘 조심해야 한다 프로그앰 매매의 경우 외국인의 단타 매매가 대부분이고 외국인이 라고 무조건 수익을 내는 것도 아니기 때문이다 매매시 프로그램 매매를 활용한다는 것은 프로그램 매매 추이를 보며 똑같이 매매하라는 의미가 아니라 프로그램 매매 추이 차트를 통해 외국인의 방향성을 파악하고 매매에 참고하라는 것이다.
⭐️기관투자자 가집계 : 가집계인 만큼 정확하지는 않지만 장중 기관의 투자 동향을 파악하기쉽다 가집계 발표는 장중 4번 오전 9시50분,11시,13시10분,14시20분이다 자료 집계시간에는 약 10분 내외 오차가 있을 수 있다 이때 기관투자자(보험,투신,은행,연기금),외국인, 기타법인의 가집계가 공개된다 그러나 외국인 동향은 프로그램 매매를 통해 확인하는 것이 더 정확하다 기관투자자 가집계의 경우 기관이 매도하고 있다가 매수로 변하거나,대량매수를 하는 둥 의미 있는 변화가 있는 가집계가 발표될 때 주가의 변곡점으로 작용할 수 있어 유용하다 주로 장기투자를 하는 기관에서 대량매도를 한다는 것은 이제 주가가 오를 만큼 올라서 차익실현을 한다고 해석이 된다.
⭐️시장동향 확인 : 시장 전반의 매매 동향을 파악하기 위해서는 코스피,코스닥 선물의 동향을 확인하면 된다.
⭐️⭐⭐️️호가창의 원리 : 호가창에 매수 잔량이 많은 걍우 주식을 사려고 하는 사람이 많으니 주가가 곧 오를 것이라고 볼 수 있을까요? 아니다 호가창에 쌓여있는 매수 잔량이 많다고 주가가 오르고 매도 잔량이 많다고 해서 주가가 하락하는 것은 아니다 일반적인 예상과는 반대로 호가창에 매도 잔량이 많을 수록 주가가 오를 확률이 높고 반대로 매수 잔량이 많을 수록 주가가 내릴 확률이 높다 매도 잔량이 상위 호가에 많이 쌓여 있다는 것은 긍정적인 시그널이다 만약 A주식이 앞으로 떨어질 것 같다면 상위 호가에 매도 주문을 접수하여 팔릴 때까지 기다리지 않고 지체없이 현재 가격에 팔아버릴 것이다 반대로 A주식의 주가가 오르고있고 앞으로도 오를 것이라고 판단이 드는 경우라면 현재 가격에 당장 팔지 않고 좀 더 높은 가격에 매도 주문을 접수한데 팔릴 때까지 기다릴 것이다 따라서 상위 호가에 매도 잔량이 매도 잔량보다 더 많이 쌓여있는 종목이 다른 종목에 비해 상승할 확률이 좀 더 높다고 볼 수 있다 외국인이나 기관은 운용자금이 크기 때문에 매도 잔량이 많이 쌓여 있는 종목을 주로 공략한다 대량으로 주식을 매집하기 위해서는 호가창에 충분한 물량이 쌓여 있어야 계속해서 해당 주식을 매수할 수 있기 때문이다 그렇기 때문에 매도 잔량이 많은 종목은 현재 가격 근처에 많은 수량을 매수할 수 있어 주가가 상승하는 경우가 많다 그러나 매도 잔량이 많다고 해서 꼭 상승할 확률이 높은 것은 아니다 최우선 호가에 다른 호가보다 압도적으로 매도 잔량이 많은 경우 이유는 공매도 업틱룰 때문이다 (공매도 업틱룰이란 공매도 주문을 할 때 하위 호가에 주문을 접수해 즉시 체결시키지 못하고 상위 매도 호가에 주문을 접수하도록 제한한 규정이다) 하락 추세인 종목의 최우선 매도호가에 매도 잔량이 많은 경우 또는 매도 잔량이 소화하기 힘든 정도로 과하게 많은 경우는 주가 하락을 부추길 수 있다 매수의 경우 반대로 현재가에 비해 하위 호가에 매수 잔량이 많이 있을 경우 주가가 해당 가격까지 하락하는 경우가 많다 매수세가 많아 금방 물량을 소화라면 저항을 돌파했다고 볼 수 있고 반대로 빠른 속도로 매도 잔량을 소화하지 못하고 머뭇거린다면 매수자가 적다는 뜻이고 해당 호가에서 저항을 받아 주가가 하락할 수 있다 HTS에 1억원 이상 거래의 경우 굵게 및 체결량 배경 색상을 통해 강조되도록 표시해야 한다.
⭐️본인의 그릇을 파악하기 : 변동하는 수익이나 손실금에 흔들리지 않을 만큼의 금액으로 매매해야 한다 본인 그릇에 맞는 금액으로 매매를 하고 수익이 난 경우 해당 수익을 지속적으로 출금해야 한다 단기투자를 하다가 큰 손실이 발생하더라도 추가 입금하여 손실만큼 보충하는 것이 아니라 손실 본 금액 그대로 투자를 계속해야 한다.
⭐️비중관리 : 분할매수
⭐️오버나잇을 한다면 미국시장이나 뉴스 등 다양한 외부 변수에 노출되며 다음날 아침 다른 종목을 매수할 기회릉 놓칠 수 있기 때문에 정말 확실하다고 판단되는 경우에만 오버나잇을 진행해야 한다.
⭐⭐️️⭐️매매 타이밍 :
1️⃣첫 장대양봉 공략법:주도 테마 대장주 차트에서 첫 장대양봉이 나온 날을 주목해야 하는 이유는 그날 부터 시장의 이목을 끌기 시작했다는 신호탄으로 해석할 수 있기 때문이다 주도 테마 대장주에서 첫 양대양봉이 나온 경우 이후에도 관심있게 지켜보는 사람이 많아 괜찮은 자리가 오면 다른 종목에 비해 쉽게 상승할 수 있다 전고점을 돌파하는 장대양봉이 나오면 최소 2거래일 정도는 시장에서 지속적으로 관심을 받을 수 있디 전고점을 돌파하는 장대양봉이 나오는 그날의 주도 테마 대장주는 주로 오전 9시30분 이후 발견할 수 있다 9시30분 이전에는 전일 시간외 단일가에서 상승했던 종목이나 호재 뉴스가 나온 종목이나 호재 뉴스로 아침에 상승한 종목은 기존 보유자들에게 매도 기회가 되며 위꼬리를 달고 하락할 가능성이 크다 따라서 9시 30분 이후 거래대금 상위 종목을 확인하면 확실한 그날의 테마와 대장주를 찾을 수 있을 것이다 시장 분위기가 좋지 않거나 시장 거래대금이 낮은 날에는 테마가 나오지 않을 수 있으니 확실한 테마가 보이지 않는다면 기회를 기다리거나 매매를 쉬어야 한다 전고점을 돌파하는 첫 장대양봉이 나오고 주도 테마 대장주이며 프로그램이 작정하고 매수하는 종목은 종가까지 상승하고 상한가에 들어갈 확률도 높으므로 모아가는 전략을 활용해야 한다 저자는 계좌 2개(오버나잇 계좌,데이트레이딩 계좌)를 활용하여 매매한다 1.오버나잇 게좌는 종가까지 주도 테마 대장주의 자리가 유지된다면 오버나잇하여 다음날 수익늘 극대화하여 매도 한다 그러나 코스닥 지수가 역배열이거나 시장 상황이 좋지 못한 날에는 확실히 상한가로 갈 종목으로 보이지 않는다면 오전장에 적절히 수익을 실현하고 오후장을 관망하는 것이 좋다 다음날 확실한 갭상승이 예상된다면 오버나잇을 하는 것이 유리하다 하지만 확실한 갭상승이 예상되지 않는다면 리스크를 감수하기 보다 다음날 아침에 다시 매수하는 것이 리스크를 최소화 하는 동시에 다른 새로운 종목이 나왔을 때 기회를 잡을 수 있는 방법이다 추가로 장 종료 후 시간외 단일가에서 1%이산 하락하는 종목은 오버나잇 하지 않고 시간외 단일가에 매도하는 것이 좋다 시간외 단일가 하락 종목을 오버나잇 할 이유도 없을 뿐더러 시간외 단일가에서 1%이상 하락한 종목은 다음날 시초가가 더 하락하여 시작하며 장대음봉이 나올 가능성 또한 높기 때문이다 2.데이트레이딩 계좌는 동일 종목을 지지와 저항을 활용해 데이트레이딩하는 계좌이다 주도 테마 대장주라면 눌림을 주더라도 쉽게 반등하므로 기회를 줄 때 매수하고 저항에 매도한다면 수익을 늘려갈 수 있다 데이 트레이딩 계좌는 지지선,프로그램이 대량매수하는 가격,호가창의 큰 물량을 활용해 대량매도가 나와 떨어져야 하는데 따라오는 매도세가 적어 떨어지지 않는 자리 등을 활용해 매매할 수 있다 데이투레이딩 계좌는 매수할 기회를 준다면 매매하여 수익을 추가하되 기회를 주지 않는다면 억지로 매매할 필요가 업이 여유롭게 매매한다
2️⃣장대양봉 다음날 공략법 : 전고점을 돌파하고 장대양봉이 나왔으며 상한가로 종가를 마감했으면 다음날 갭상승하여 시작할 것을 예상할 수 있다 하지만 다음날 시초가는 -1.3%로 시작했다 상승해야 할 자리에서 상승하지 못한다면 하락밖에 없다 시초가가 하락하지 않더라도 전일 대비 -1%이상 하락이 유지 된다면 최대한 빠르게 매도해야 한다 최소한의 손실로 탈출할 수 있고 다른 새로운 종목을 매매할 기회도 얻을 수 있다
3️⃣장대양봉 2일후 공략법 : 세번째 날은 그동안 매매했던 종목과 이별하는 날이다 그러나 주도 테마 대장주로 전고점을 돌파하는 장대양봉이 다시 나온다면 그때부터 또 다시 매매하면 된다
⭐️주식 거래 시간별 매매 전략:
국내주식 NXT대체 거래소-프리마켓부터 애프터마켓까지 08:00 ~ 20:00 운영.
1️⃣장전 시간외 종가(08시30분~08시40분)-시간외 단일가에서 하락하거나 미국 시장이 하락한 경우 매도 잔량이 많고 시간외 단일가에서 상승하거나 미국 시장이 상승한 경우 매수 잔량이 많다.
2️⃣장 시작 동시호가(08시30분~09시)-오버나잇을 진행한 종목을 하락할 것으로 예상된다면 매도 준비를 하는 시간이다 잘못 매수했다는 생각이 든다면 시초가에 시장가로 매도해야 손실을 최소화하며 다른 좋은 종목이 나올 때 매수할 기회를 잡을 수 있다 예상했던 가격보다 시초가가 높게 시작하는 날은 강세를 보이고 시초가가 낮게 시작하는 날에는 약세를 보일 확률이 높다.
3️⃣아침장(09시~09시30분)-확실해 보이는 종목이 있다면 일찍 매수할 수 있지만 아침 시간에 잘못 매수하은 경우 손실이 커질 수 있으니 섣불리 사는 것은 지양해야 한다 장 초반에는 전일 장 종료 후 시간외 시장에서 상승한 종목이나 장 종료 후 뉴스가 나온 종목들 위주로 대량 거래가 발생한다 갭상승을 한 경우는 기존 보유자들의 차익실현 기회가 되어 매도세가 이어지며 상승폭을 반납하는 경우도 많다 아침에 급등하다가도 금세 추세가 꺽이는 종목도 자주 등장하고 어떤 테마가 이날 인기 테마일지 확실하게 알 수 없다 변동성이 심한 시간이므로 예상대로 흘러가지 않을 때 최대한 빠르게 손절해야 손실을 최소화할 수 있다.
4️⃣오전장(09시~12시)-오늘의 주도 테마 대장주를 발굴해 오버나잇 계좌로 매수하는 시간 거래대금이 적으며 확실한 종목이 잘 보이지 않는 날에는 매매를 최소화하고 오전장 매매를 11시 이전에 끝내는 것이 좋다.
5️⃣오후장(12시~오후3시20분)-오후에는 매도하려는 심리가 오전에 비해 강해지기 때문에 종가 베팅하기에 아주 졸은 종목이 아닌 이상 하락할 가능성이 크다 오후장은 다음날을 위한 준비를 하는 시간이다 데이 트레이디우계좌로 오전에 매수한 종목을 매도한다 오후 2시 이후에는 당일 주목받지 못한 테마주들이 급락하는 경우가 많으니 주의를 기울여야 한다.
6️⃣장 마감 동시호가(오후3시20분~오후3시30분)
7️⃣장 이후 시간외 종가(오후 3시40분~오후 4시)
8️⃣시간외 단일가(오후4시~오후6시)-시간외 단일가 거래는 당일 종가 +-10%에서 거래되며 오후4시 10분 부터 총 12번 동시호가로 거래가 체결된다 마감시간에 가까워질수록 상승하는 종목은 다음날 시간외단일가 상승폭보다 시초가가 더 높게 시작하는 경우가 많고 반대로 하락라는 종목은 다음날 시간외 단일가 하락폭보다 시초가가 더 낮게 시작하는 경우가 많다.
⭐️하락하는 종목의 특징 :
1️⃣대장주가 아닌 2등주다 2등주는의 특징은 1등주가 상승할 때에는 덜 오르고 1등주가 하락하면 1등주보다 더 많이 하락한다 즉 오를 땐 조금 오르고 하락할 때는 폭락을 하는 경우가 많으니 2등주를 매매하는 것은 지양해야 한다 조급함을 버리고 늘 시장의 대장주를 매매하는 습관을 들여야 장기적으로 단타매매에서 살아 남을 수 있다
2️⃣과열된 종목을 매매 하지 않는다 과열된 종목은 주가가 단기간에 급등한 상태라서 언제든지 주가가 급락해도 이상하지 않기 때문에 주의해야 한다 저자는 상한가 들어가고 다음날 10%이상 상승했을 때에는 되도록 매매를 피한다 또한 10거래일 이내에 2배 이상 오른 경우에도 과열됐다고 판단하여 대략 2주 정도의 조정을 거친 뒤에 매매하는 편이다
3️⃣오후 시간에 무리하게 매매를 하는 경우 오후 시간에는 사람들이 매도하려는 심리가 강하다 과열된 종목의 급락도 오후 2시 이후에 나오는 경우가 많다 오후 시간에는 종가베팅을 위한 목적이 아닌 이상 매수하면 손실이 나는 경우가 많은데 손실를 회복하려고 오후에 무리하게 매매한다면 회복하기 어려운 손실을 볼 수 있다 오후 시간에는 종가 베팅을 위한 종목만을 공략해야 하며 오후에 하락하는 종목을 물타기 하는 습관을 버리지 못한다면 언젠가는 깡통을 찰 수 밖에 없다
4️⃣역배열 종목을 매매하는 경우 역매열 종목은 지속적으로 하락해 온 것이다 이런 종목은 해당 주식을 계속해서 매도 하려는 세력이 있거나 개인 투자자들이 알지 못하는 숨겨진 큰 악재가 있을 수 있다 대부분 일봉 기준 20일선 아래에 있는 종목은 하락하려는 힘이 강하기 때문에 매매시 역배열 종목보다는 정배열 중에서도 인기있는 종목을 골라 매매해야 한다
⭐️수익금을 금,채권,우량한 부동산 같이 안전자산을 매수하거나 조금 더 리스크를 감수하는 S&P500또는 나스닥100 ETF등을 매수하는 것이 좋다 단타계좌에서 아무리 돈을 불려도 수익금을 출금하지 않으면 수익금은 언제든지 사라질 수 있다는 것을 명심해야 한다.
⭐️수익금과 손실금에 영향받지 말아야 한다. 어떤 주식을 매수해 480만원 수익 중일때 500만원 되면 팔아야지 라는 식으로 매도 기준으로 수익금을 설정하는 것은 매우 잘못된 생각이다. 매도기준은 저항선이 될만한 의미있는 가격이나 주도 테마가 바뀌거나 대장주가 변경된 경우 등에 맞춰 설정해야 한다. 또 만족할만한 수준의 수익금을 벌었다고 만족하며 주식을 파는 것이 아니라 팔아야 하는 순간에 과감하게 손절매를 하고 다른 인기 있는 주식을 매매하려는 태도를 지녀야 한다. 손절하지 못하거나 물타기를 해서 손실금을 줄여야지 하는 생각이야말로 손실을 극대화하는 방법이다.
⭐️뇌동매매를 줄이는 방법 :
1️⃣실시간 종목 조회 순위,네이버 증권 검색 상위 종목-해당 창에 뜨는 종목은 변동성이 잦고 다양한 종목들이 등장하며 유혹되기 쉽다 장중에는 실시간 종목 조회 순위는 아예 보지 않는 것이 좋다
2️⃣순간 체결량
3️⃣변동성완화장치 발동종목현황
4️⃣주식정보 텔레그램, 종목토론방 찌라시(이곳에 올라온 정보는 이미 남들도 다 알고 있는 정보다. 대부분의 경우 미리 매수했던 주식을 정리하기 위해 의도적으로 텔레그램이나 종목토론방에 찌라시를 뿌린다. 이런 정보를 믿고 매매한다면 수익을 얻기는 커녕 그 종목에 물리거아 설거지를 당하기 쉽다.
⭐️성공적인 주식투자를 하기 위해서는 심리적 안정이 매우 중요하다. 그러므로 월급등 꾸준한 수익원을 마련한 상태에서 주식투자는 부가적인 수익을 내는 수단으로 생각해야 한다. 월천 트레이더 등 수익금 목표를 세우고 주식시장에 뛰어드는 사람이 많다. 목표를 수익금으로 잡으면 수익과 손실에 연연하게 되어 매매에 악영향을 준다. 손실을 보더라도 매매원칙에 맞는 매매만 하는 것을 목표로 해야 한다.